1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (75.69 $) выше справедливой оценки (34.33 $)
- Дивиденды (1.474%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 48% увеличился за 5 лет c 40.52%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 04:49 Ashtead Group Third Quarter 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashtead-group-third...
источник:
10 Июль 04:47 A Closer Look At Ashtead Group plc's (LON:AHT) Impressive ROE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/closer-look-ashtead...
источник:
10 Июль 04:44 Stocks to watch this week: Ashtead, Telecom Plus and DS Smith
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashtead-telecom-plu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashtead Group plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.3% | -100% | 3.7% |
ASHTF vs Сектор: Ashtead Group plc превзошел сектор "Industrials" на 105.26% за последний год.
ASHTF vs Рынок: Ashtead Group plc превзошел рынок на 1.587% за последний год.
Стабильная цена: ASHTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASHTF с недельной волатильностью в 0.1011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.69 $) выше справедливой (34.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.69 $) выше справедливой на 54.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.49) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.49) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.3%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.474% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.474% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.474% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке