1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=66.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (920 $) выше справедливой оценки (202.91 $)
Дивиденды (0.7178%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 15:03 7 High Priced Stocks That Would Benefit From a Stock Split
![7 High Priced Stocks That Would Benefit From a Stock Split](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cMTghxjbFXQvD3Bulbq15Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/abc7f008e6b4726600a49cf362e8f7b6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-high-priced-stock...
источник:
16 Июль 14:34 3 Seriously Underpriced Semiconductor Stocks to Snap Up Now
![3 Seriously Underpriced Semiconductor Stocks to Snap Up Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7fUSY.j4PQHO8tXwOYBgwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7386af3e566597036cbf34eef194de50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-seriously-underpr...
источник:
16 Июль 14:14 China is still a decade behind the U.S. in chip technology—but the world still needs the mature chips it’s making, says ASML’s CEO
![China is still a decade behind the U.S. in chip technology—but the world still needs the mature chips it’s making, says ASML’s CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U1igDRXqrCwLEZ5LGE1Inw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/76ed985dc324151804ab1176ce9af525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-still-decade-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASML Holding N.V. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.4% | -100% | 3.7% |
ASMLF vs Сектор: ASML Holding N.V. превзошел сектор "Technology" на 122.38% за последний год.
ASMLF vs Рынок: ASML Holding N.V. превзошел рынок на 18.71% за последний год.
Стабильная цена: ASMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASMLF с недельной волатильностью в 0.4304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (920 $) выше справедливой (202.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (920 $) выше справедливой на 77.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.87) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.87) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.82) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.82) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.63) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.63) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.81) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.81) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.84%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.84%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.91%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.91%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7178% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7178% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7178% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке