ASML Holding N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.66 | 170.82 | -79.71% | 44.63 | -22.33% |
| P/S |
|
9.29 | 125.82 | -92.62% |
|
|
| P/BV |
|
14.2 | 16.14 | -12% |
|
|
| P/FCF |
|
32.7 | 20.85 | 56.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.13 | 15.67 | 60.39% |
|
|
| Ev/S |
|
9 | 4.34 | 107.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.01 | 33.68 | -16.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0255 | 3.76 | -99.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.82 | -43.12 | -183.07% | 35.14 | +1.94% |
| ROE |
|
49.41 | 39.89 | 23.87% |
|
|
| ROA |
|
17.87 | 19.35 | -7.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.84 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.78 | -62.23 | -143.04% |
|
|
| ROCE |
|
49.81 | 43.68 | 14.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.46 | 1 | -53.74% | 0.49 | -4.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8 | -0.29 | 171.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0965 | 0.16 | -39.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 1.57 | 3.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.62 | 31.63 | -98.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.63/10
|
1.05 | 1.82 | -42.22% | 0.79 | +32.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.29 | 54.72% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.72 | 18.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-323.32 | -424.07 | -23.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.79 | 26.68 | -97.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.11 | 160.55 | -83.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
126.47 | 97.08 | 30.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
149.97 | 50.1 | 199.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
145.04 | 2.15 | 6646.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
180.34 | 0.21 | 85776.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
158.91 | 32.76 | 385.07% |
IP Score
6.8/10
