ASML Holding N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.87 | 69.13 | -51.01% | 47.47 | -28.66% |
| P/S |
|
9.63 | 5.01 | 92.25% |
|
|
| P/BV |
|
21.82 | 5.14 | 324.73% |
|
|
| P/FCF |
|
82.15 | 34.93 | 135.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.82 | 20.12 | 33.29% |
|
|
| Ev/S |
|
9.56 | 3.6 | 165.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
89.79 | 25.06 | 258.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0325 | 13.55 | -99.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.65 | 105.56 | -66.23% | 34.8 | +2.44% |
| ROE |
|
64.41 | 15.59 | 313.14% |
|
|
| ROA |
|
21.69 | 7.05 | 207.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.44 | 12.72 | 123.64% |
|
|
| ROCE |
|
74.26 | 142.57 | -47.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4305 | 2.03 | -78.79% | 0.4968 | -13.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1976 | -1.53 | -87.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.117 | 0.1963 | -40.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1911 | 11.81 | -98.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5396 | 9.24 | -94.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.3/10
|
0.9224 | 3.19 | -71.13% | 0.7623 | +21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8116 | 23.21% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.705 | 11.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-317.62 | -373.7 | -15.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7623 | 54.78 | -98.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.69 | 158.98 | -83.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
160 | 47.62 | 235.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
233.97 | 106.09 | 120.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
240 | 62.95 | 281.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
36.91 | -61.25 | -160.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
262.08 | 153.75 | 70.46% |
IP Score
6.58/10
