1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-4.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.5 $) выше справедливой оценки (6.24 $)
Текущий уровень задолженности 11.29% увеличился за 5 лет c 5.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 23:21 Exploring Three Growth Companies Where Insiders Hold The Reins
![Exploring Three Growth Companies Where Insiders Hold The Reins](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vNm68JM3kejx7ymsjRZ9sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cf3f0369cec0a4d8742d0cfe2fa44bae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-gro...
источник:
29 Май 21:26 US health insurer shares fall after UnitedHealth flags Medicaid enrollment issues
![US health insurer shares fall after UnitedHealth flags Medicaid enrollment issues](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rCoIIND7vyEYlBgJaPgHhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ef4484a7024364558ed2bb20dbd413d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-health-insurer-s...
источник:
29 Май 21:03 Chewy (CHWY) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Chewy (CHWY) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chewy-chwy-q1-2024-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atea ASA | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.1% | -100% | 3.7% |
ATAZF vs Сектор: Atea ASA превзошел сектор "Technology" на 95.86% за последний год.
ATAZF vs Рынок: Atea ASA значительно отстал от рынка на -7.81% за последний год.
Стабильная цена: ATAZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATAZF с недельной волатильностью в -0.0796% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой (6.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3462) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3462) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4258) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4258) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.772%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.772%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (880.36%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке