1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.26%) больше среднего по сектору (1.7952%).
Минусы
- Цена (12.5 $) выше справедливой оценки (4.24 $)
- Доходность акции за последний год (56.25%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 11.29% увеличился за 5 лет c 5.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Atea ASA | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | 1.6% |
90 дней | 0% | -8.4% | 6.8% |
1 год | 56.3% | 2360153394.1% | 32.2% |
ATAZF vs Сектор: Atea ASA значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153337.89% за последний год.
ATAZF vs Рынок: Atea ASA превзошел рынок на 24.05% за последний год.
Стабильная цена: ATAZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATAZF с недельной волатильностью в 1.0817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой (4.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0341) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0341) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.042) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.042) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.8%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.772%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.772%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (880.36%) находятся на не комфортном уровне.