1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.9 $) выше справедливой оценки (8.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 47.43% увеличился за 5 лет c 21.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:05 AUTO1 Group SE (ETR:AG1) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 39% stake
![AUTO1 Group SE (ETR:AG1) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 39% stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmui4tmf7_Rk3lOyC0jgFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7e9588496cdccf0ed2d9fbc3463a597b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto1-group-se-etr-...
источник:
14 Июнь 16:21 Shareholders Should Be Pleased With AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Price
![Shareholders Should Be Pleased With AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmui4tmf7_Rk3lOyC0jgFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7e9588496cdccf0ed2d9fbc3463a597b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-please...
источник:
6 Июнь 22:03 AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price
![AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmui4tmf7_Rk3lOyC0jgFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7e9588496cdccf0ed2d9fbc3463a597b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto1-group-ses-etr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AUTO1 Group SE | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 27.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.4% | -100% | 3.7% |
ATOGF vs Сектор: AUTO1 Group SE превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 118.42% за последний год.
ATOGF vs Рынок: AUTO1 Group SE превзошел рынок на 14.75% за последний год.
Стабильная цена: ATOGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATOGF с недельной волатильностью в 0.3543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.9 $) выше справедливой (8.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3526) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3526) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.8) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.8) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6382%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6382%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.34%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.34%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.2%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.2%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке