1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.35%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
Минусы
- Цена (6.69 $) выше справедливой оценки (5.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.5349%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:41 Altius Renewable Royalties Announces New MISO Interconnection Deposit Facility to Support Development Partner Hexagon Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-renewable-ro...
источник:
13 Марта 07:47 Altius Renewable Royalties Reports Q4 2023 and Year-End 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-renewable-ro...
источник:
6 Марта 08:16 Altius Renewable Royalties Announces New US$30 Million Investment with Apex Clean Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-renewable-ro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Altius Renewable Royalties Corp. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -51.8% | 1.5% |
90 дней | 16.3% | -80.5% | 8% |
1 год | 5.4% | -80% | 33% |
ATRWF vs Сектор: Altius Renewable Royalties Corp. превзошел сектор "Utilities" на 85.34% за последний год.
ATRWF vs Рынок: Altius Renewable Royalties Corp. значительно отстал от рынка на -27.66% за последний год.
Стабильная цена: ATRWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATRWF с недельной волатильностью в 0.103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой (5.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8845) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8845) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (68.16) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (68.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5349%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5349%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5142%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5142%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.