1. Резюме
Минусы
- Цена (14.85 $) выше справедливой оценки (1.6227 $)
- Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.66%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4603%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:33 Altius Provides 1st Quarter 2024 Project Generation Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-provides-1st...
источник:
3 Апреля 03:59 Altius Minerals (TSE:ALS) Will Pay A Dividend Of CA$0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-minerals-tse...
источник:
13 Марта 05:14 Altius Reports 2023 Attributable Royalty Revenue of $73.9M and Adjusted Earnings(1) of $11.2M
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/altius-reports-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Altius Minerals Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.5% | -0% | 1.5% |
90 дней | 7.2% | 126.3% | 8% |
1 год | -11.7% | 16996.3% | 33% |
ATUSF vs Сектор: Altius Minerals Corporation значительно отстал от сектора "" на -17007.97% за последний год.
ATUSF vs Рынок: Altius Minerals Corporation значительно отстал от рынка на -44.67% за последний год.
Стабильная цена: ATUSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATUSF с недельной волатильностью в -0.2242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой (1.6227 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.89) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.89) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0917) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0917) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.82) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.89%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4603%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4603%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.916%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.916%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (149.94%) находятся на не комфортном уровне.