1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.14%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (0.15 $) выше справедливой оценки (0.134 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-17.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:15 Insider Buying: Aura Energy MD, CEO & Director Bought AU$100k Of Shares
![Insider Buying: Aura Energy MD, CEO & Director Bought AU$100k Of Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y97Fumf3n1vfPK1_.NrkIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cace4a1b1e70e65acc291a29037de1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-aura...
источник:
7 Июнь 09:43 After losing 25% in the past year, Aura Energy Limited (ASX:AEE) institutional owners must be relieved by the recent gain
![After losing 25% in the past year, Aura Energy Limited (ASX:AEE) institutional owners must be relieved by the recent gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y97Fumf3n1vfPK1_.NrkIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cace4a1b1e70e65acc291a29037de1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/losing-25-past-aura...
источник:
30 Май 06:28 Will Aura Energy (ASX:AEE) Spend Its Cash Wisely?
![Will Aura Energy (ASX:AEE) Spend Its Cash Wisely?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y97Fumf3n1vfPK1_.NrkIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cace4a1b1e70e65acc291a29037de1a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aura-energy-asx-aee...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aura Energy Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 36.4% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | -8.5% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 7.1% | -63.6% | 15.2% |
AUEEF vs Сектор: Aura Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 70.77% за последний год.
AUEEF vs Рынок: Aura Energy Limited значительно отстал от рынка на -8.07% за последний год.
Стабильная цена: AUEEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUEEF с недельной волатильностью в 0.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой (0.134 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6664) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6664) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.89) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.89) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.73%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.73%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.02%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.02%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.