Austal Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.81%) больше среднего по сектору (2.9%).- Текущий уровень задолженности 12.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.11%.
Минусы
Цена (1.36 $) выше справедливой оценки (0.2452 $)- Доходность акции за последний год (14.29%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.4707%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 05:11 Investors Could Be Concerned With Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-could-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Austal Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -8.1% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | -1.4% | -79% | 8% |
| 1 год | 14.3% | 70801945.5% | 33% |
AUTLF vs Сектор: Austal Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801931.26% за последний год.
AUTLF vs Рынок: Austal Limited значительно отстал от рынка на -18.73% за последний год.
Стабильная цена: AUTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUTLF с недельной волатильностью в 0.2747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой (0.2452 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой на 82%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5801) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5801) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3841) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3841) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.18) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.18) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4707%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4707%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7602%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7602%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.81% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.28%) находятся на комфортном уровне.
