1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.81%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-12.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.11%.
Минусы
Цена (1.36 $) выше справедливой оценки (1.215 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-1.4707%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:07 Private companies own 22% of Austal Limited (ASX:ASB) shares but retail investors control 45% of the company
![Private companies own 22% of Austal Limited (ASX:ASB) shares but retail investors control 45% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-companies-o...
источник:
7 Июнь 01:45 Here's What's Concerning About Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital
![Here's What's Concerning About Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-whats-concern...
источник:
7 Июнь 00:23 Is Austal Limited's (ASX:ASB) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?
![Is Austal Limited's (ASX:ASB) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/austal-limiteds-asx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Austal Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -16.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -2.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -12.8% | -100% | 15% |
AUTLF vs Сектор: Austal Limited превзошел сектор "Industrials" на 87.18% за последний год.
AUTLF vs Рынок: Austal Limited значительно отстал от рынка на -27.83% за последний год.
Стабильная цена: AUTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUTLF с недельной волатильностью в -0.2465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой (1.215 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.556) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.556) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3681) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3681) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.41) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.41) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.4707%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.4707%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7602%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7602%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.81% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.28%) находятся на комфортном уровне.