1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (88.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.85 $) выше справедливой оценки (0.7594 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 24.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-146.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апрель 10:22 Awaysis Capital, Inc. to Participate in Upcoming EF Hutton Annual Global Investor Conference on May 15, 2024, in New York City
![Awaysis Capital, Inc. to Participate in Upcoming EF Hutton Annual Global Investor Conference on May 15, 2024, in New York City](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rXxTgVmj4dJ_jtfEF7dkhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3daa9400a27ad5da7c195186c06f44bb.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/awaysis-capital-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Awaysis Capital, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -29.2% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -3.4% | -100% | -5.5% |
1 год | 88.9% | -100% | 14.8% |
AWCA vs Сектор: Awaysis Capital, Inc. превзошел сектор "" на 188.89% за последний год.
AWCA vs Рынок: Awaysis Capital, Inc. превзошел рынок на 74.05% за последний год.
Стабильная цена: AWCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWCA с недельной волатильностью в 1.7094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.85 $) выше справедливой (0.7594 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.79) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (589.13) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (589.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-146.64%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-146.64%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-73.22%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-73.22%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.