1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.42%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (0.0123 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 24.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2181%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:37 Is Now An Opportune Moment To Examine Alphawave IP Group plc (LON:AWE)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
3 Апреля 02:29 15 Biggest Semiconductor Companies and Suppliers in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-semicond...
источник:
13 Марта 04:00 Alphawave Semi Demonstrates 3nm Silicon-Proven 24Gbps Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) Subsystem for High-Performance AI Infrastructure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphawave-semi-demo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alphawave IP Group plc | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 54.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 43.4% | -98.7% | 35.4% |
AWEVF vs Сектор: Alphawave IP Group plc превзошел сектор "Technology" на 142.07% за последний год.
AWEVF vs Рынок: Alphawave IP Group plc превзошел рынок на 8.04% за последний год.
Стабильная цена: AWEVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWEVF с недельной волатильностью в 0.835% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (0.0123 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 99.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8003) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8003) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.83) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.83) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2181%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2181%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1466%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1466%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.