1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.54%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.9476 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 27.35% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 18:14 Alphawave Semi to Showcase Next-Generation PCIe® 7.0 IP Platform for High-Performance Connectivity and Compute at PCI-SIG® DevCon 2024
![Alphawave Semi to Showcase Next-Generation PCIe® 7.0 IP Platform for High-Performance Connectivity and Compute at PCI-SIG® DevCon 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I06VbyTWvuqnzqsTR6Zk2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e424ce8a2ed986e74013dd44b7212d6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphawave-semi-show...
источник:
14 Июнь 18:08 Alphawave Semi Demonstrates 3nm Silicon-Proven 24Gbps Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) Subsystem for High-Performance AI Infrastructure
![Alphawave Semi Demonstrates 3nm Silicon-Proven 24Gbps Universal Chiplet ExpressTM (UCIeTM) Subsystem for High-Performance AI Infrastructure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xm5clIyxrL0SpBtVEitT0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/631cd84da800d885c77981bc16988ad7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphawave-semi-demo...
источник:
14 Июнь 18:04 Alphawave Semi Expands Partnership with Samsung Foundry to Further Drive Innovation at Advanced Semiconductor Nodes
![Alphawave Semi Expands Partnership with Samsung Foundry to Further Drive Innovation at Advanced Semiconductor Nodes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Al783RaqG_TAO4SVN6x96Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a64bd5a4d777b59a62520027a85da6b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphawave-semi-expa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alphawave IP Group plc | Technology | Индекс | |
7 дней | 24.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 30.5% | -100% | 15% |
AWEVF vs Сектор: Alphawave IP Group plc превзошел сектор "Technology" на 130.53% за последний год.
AWEVF vs Рынок: Alphawave IP Group plc превзошел рынок на 15.53% за последний год.
Стабильная цена: AWEVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWEVF с недельной волатильностью в 0.5873% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.9476 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (57.7) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (57.7) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -380%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-380%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.87%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.