1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.3814%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1655%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (13.16 $) выше справедливой оценки (4.66 $)
- Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 33.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:47 Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
21 Августа 03:46 These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise
![These Two Stocks Plunged After Eli Lilly Drug Study Showed Diabetes Promise](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9x3pOl8EiMG7yGsXHx0mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/31b50cbad857b6fe7249cc6609c64985.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-stocks-plunged-...
источник:
21 Августа 02:22 S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat
![S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77rMJg91ZAiTY_20UYEL1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8607c92fdb2c8ab32c2a49dffc50de8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Water Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 0.4% | -100% | 27.7% |
AWTRF vs Сектор: Air Water Inc. превзошел сектор "" на 100.37% за последний год.
AWTRF vs Рынок: Air Water Inc. значительно отстал от рынка на -27.37% за последний год.
Стабильная цена: AWTRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWTRF с недельной волатильностью в 0.0073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.16 $) выше справедливой (4.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.16 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.31) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.31) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8372) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8372) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.372) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.372) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1655%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1655%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.064%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.064%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке