1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.017 $) выше справедливой оценки (0.0138 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 3.33% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:37 A Look At The Intrinsic Value Of Arizona Lithium Limited (ASX:AZL)
![A Look At The Intrinsic Value Of Arizona Lithium Limited (ASX:AZL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arizona Lithium Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 25.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 47.8% | -100% | 27.7% |
AZLAF vs Сектор: Arizona Lithium Limited превзошел сектор "" на 147.83% за последний год.
AZLAF vs Рынок: Arizona Lithium Limited превзошел рынок на 20.08% за последний год.
Стабильная цена: AZLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZLAF с недельной волатильностью в 0.9197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.017 $) выше справедливой (0.0138 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.017 $) выше справедливой на 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.792) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.792) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.26) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.26) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24%) ниже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.93%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.93%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке