1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.56 $) выше справедливой оценки (0.5003 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:55 Azimut Updates on its Strategic Approach, Launches Work Programs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azimut-updates-stra...
источник:
15 Июнь 07:26 Azimut Appoints Alain Cayer as Project Manager
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azimut-appoints-ala...
источник:
7 Июнь 11:25 Azimut Announces Results of the Annual General Meeting and Election of Vanessa Laplante to the Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azimut-announces-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Azimut Exploration Inc. | Индекс | ||
7 дней | 27.3% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -2.9% | -100% | -5.2% |
1 год | -38.5% | -100% | 15.2% |
AZMTF vs Сектор: Azimut Exploration Inc. превзошел сектор "" на 61.54% за последний год.
AZMTF vs Рынок: Azimut Exploration Inc. значительно отстал от рынка на -53.67% за последний год.
Стабильная цена: AZMTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZMTF с недельной волатильностью в -0.7396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой (0.5003 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (667.95) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (667.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.63%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.63%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.