Financial Markets by TradingView

OTC: AZNCF - AstraZeneca PLC

Доходность за полгода: +24.65%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.8703%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (156.01 $) выше справедливой оценки (39.07 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (5.99%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.3% увеличился за 5 лет c 2.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AstraZeneca PLC Healthcare Индекс
7 дней 6.4% -50% 1.5%
90 дней 29.2% 2023591098.3% 8%
1 год 6% 2252548730.6% 33%

Отрицательная оценка AZNCF vs Сектор: AstraZeneca PLC значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548724.57% за последний год.

Отрицательная оценка AZNCF vs Рынок: AstraZeneca PLC значительно отстал от рынка на -27.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AZNCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AZNCF с недельной волатильностью в 0.1151% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.25
P/S: 4.47
Больше данных по AZNCF

3.2. Выручка

EPS 3.81
ROE 15.65%
ROA 6.03%
ROIC -0.09%
Ebitda margin 31.31%
Больше данных по AZNCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (156.01 $) выше справедливой (39.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (156.01 $) выше справедливой на 75%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.25) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.25) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.37) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (192.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (69.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (192.16%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.03%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.09%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.89% до 28.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 479.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AstraZeneca PLC

Перейти на форум акций "AstraZeneca PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме