OTC: AZNCF - AstraZeneca PLC

Доходность за полгода: +24.65%
Сектор: Healthcare

Отчетность AstraZeneca PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								95.49	132.61	181.35	215.8	209.54	210.56
Выручка, млрд $	27.97	25.71	26.1	24.71	23	22.47	22.09	24.38	26.62	37.42	44.35	45.16	46.91
Чистая прибыль, млрд $	6.3	2.56	1.233	2.83	3.5	3	2.16	1.335	3.2	0.112	3.29	2.04	5.96
EV, млрд $							107.37	91.1	126.82	205.73	238.79	233.94	232.68
EBIT, млрд $							1.73	3.07	4.15	4.57	3.85	9.64	9.64
EBITDA, млрд $			4.07	5.59	5.91	6.62	7.11	6.71	8.34	7.54	13.83	13.65	14.69
FCF, млрд $	2.33	5.34	4.31	0.536	1.831	1.958	1.247	0.509	2.19	3.76	7.24	6.03	7.02
Операционный денежный поток, млрд $							2.62	2.97	4.8	5.96	9.81	9.71	10.89
Баланс стоимость, млрд $							12.47	13.13	15.62	39.27	37.04	35.79	39.09
Операционная прибыль, млрд $	8.15	3.68	2.11	3.13	3.57	2.29	1.51	3	3.69	-0.134	3.76	5.35	9.64
Операционные расходы, млрд $			22.34	20.64	19.43	20.17	20.58	22.68	21.46	36.36	40.59	38.49	25.06
CAPEX, млрд $	4.62	2.06	2.75	2.79	2.31	1.62	1.371	2.46	2.61	2.2	2.57	2.52	3.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.23	6	6.1	5.88	7.16	8.91	8.49	8.59	9.34	9.55	8.95	9.12	11.49	12.02
Чистая прибыль, млрд $	0.504	0.7611	1.13	0.3933	-1.2	-0.2567	0.2893	0.287	1.4	0.769	1.48	1.45	1.374	0.96
EV, млрд $							230.85	226.79	188.99	233.91	239.24	254.59	237.41	224.57
EBIT, млрд $							2.84	2.02	2.28	-0.342	2.39	1.243	2.04	1.3186
EBITDA, млрд $	1.47	1.71	1.92	1.3	1.95	1.85	1.61	1.61	2.24	2.29	3.16	2.45	3.33	2.68
FCF, млрд $	1.25	1.11	1.26	0.4282	1.07	0.811	2.25	0.8507	2.23	1.8	2.43	1.19	2.24	1.434
Операционный денежный поток, млрд $							3.23	1.25	2.93	2.4	3.13	1.718	3.11	2.38
Баланс стоимость, млрд $							36.34	35.93	35.13	37.04	35.79	37.39	37.2	39.14
Операционная прибыль, млрд $	1.42	1.39	1.42	0.6344	1.26	1.05	2.41	1.05	2.44	2.11	2.63	1.41	1.954	2
Операционные расходы, млрд $							10.51	10.23	9.57	10.11	8.57	7	7.44	10.02
CAPEX, млрд $	0.6202	0.6036	0.578	0.5384	2.02	1.63	0.9761	1.08	1.13	1.26	1.24	1.02	0.879	0.946

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.46	5.55	6.18	7.95	6.4	6.24	4.52	5.83
Short Term Investments		0.809	0.811	0.16	0.069	0.239	0.02	0.1218
Total Receivables		4.84	5.18	5.65	8.8	10.52	8.41	11.92
Товарно материальные запасы		2.89	3.19	4.02	8.98	4.7	5.42	5.42
Амортизация, млрд		3.75	3.76	3.15	6.53	5.48	5.05	5.05
Total Current Assets		15.59	15.56	19.54	26.24	22.59	25.05	25.02
Чистые активы, млрд		15.59	15.56	19.54	26.24	22.59	22.27	22.59
Активы, млрд	63.35	60.65	61.38	66.73	105.36	96.48	96.69	100.98
Short Term Debt		1.754	1.82	2.19	1.66	5.31	5.13	5.39
Long Term Debt			15.73	17.51	28.13	22.97	22.37	22.37
Задолженность, млрд	46.71	46.61	46.78	51.09	66.08	59.43	60.88	61.87
Чистый долг, млрд		14.37	12.18	11.87	23.47	22.11	24.31	22.75
Долг, млрд	2.24	1.754	1.822	2.19	33.36	31.14	31.27	28.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.24	5.73	5.53	11.27	5.24	4.67	4.38	3.97	3.99	5.13	5.04	4.46	4.87	5.84
Short Term Investments							0.061	0.07	0.44	0.239	0.23	0.148	0.244	0.02
Total Receivables							9.05	9.61	10.06	10.52	10.29	11.09	11.3	8.41
Товарно материальные запасы							7.62	6.22	5.08	4.7	4.97	5.05	5.29	5.42
Амортизация, млрд								1.357	1.334	1.48	1.502	1.276	1.282	1.3616
Total Current Assets							22.65	20.92	20.22	22.59	22.27	22.84	22.5	25.05
Чистые активы, млрд							22.65	20.92	20.22	22.59	22.27	9.62	9.7
Активы, млрд							100.27	96.58	94.19	96.48	96.69	96.54	96.09	101.12
Short Term Debt							2.07	2.16	5.41	5.31	3.63	4.79	5.61	5.13
Long Term Debt							28.08	26.46	23.01	22.97	26.92	24.33	22.23	22.37
Задолженность, млрд							63.91	60.63	59.03	59.43	60.88	59.13	58.87	61.95
Чистый долг, млрд							24.39	23.81	23.96	22.11	24.31	24.17	23.71	21.65
Долг, млрд	14.65	14.86	15.59	16.09	17.54	16.68	17.27	17.96	22.26	21.86	20.11	20.75	28.58	28.58

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4.94	2.04	0.98	2.23	2.76	2.37	1.7	1.03	2.44	0.08	2.11	1.28		3.81
Цена акции ао	45.75	46.72		45.73	58.85	71.25	67.65	53.87	64.56	73.4	101	101	133.83	138.04	131.75	155.84
Число акций ао, млн								1267	1267	1301	1313	1427	1560	1550.16		1562
FCF/акцию									0.9842	0.3879	1.6706	2.43	4.67	3.89		4.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.38	0.58	0.86	0.3	-0.8	-0.17	0.19	0.19	0.9	0.5	0.96	0.94	0.8808	0.6193
FCF/акцию							1.8516	0.455	1.1739	1.1898	1.073	0.7917	1.4327	0.9251

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.81	10.89	5.75	14.82	20.99	20.13	15.71	10.43	22.23	0.41	8.63	5.45		15.65	18.74
ROA, %	11.84	4.67	2.15	4.76	5.71	4.77	3.48	2.19	4.99	0.13	5.31	6.32		6.03	7.10
ROIC, %	21.2	8.63	6.73	11.71	14.58	12.46	9.79	7.35	12.31	2.09				-0.09	13.93
ROS, %			15.83	16.48	31.63	16.41	7.84	12.58	15.58	15.58	4.52	7.42	12.71	12.71	13.13
ROCE, %							3.9	7.09	8.94	5.52	5.48	13.67		13.67	13.24
Рентаб EBITDA, %			15.33	22.6	25.69	20.24	21.39	17.54	25.35	9.05	19.34	22.55		31.31	28.70
Чистая рентаб, %	29.1	14.3	8.1	12.7	15.5	10.2	6.8	12.3	13.9	-0.4	7.41	4.52		12.69	13.13
Operation Margin, %			15.83	16.48	15.53	10.2	6.84	6.98	19.39	19.39		8.48	20.55	20.55	20.37
Чистая процентная маржа, %	22.51	9.94	4.73	11.43	15.21	13.36	9.76	5.47	12.01	0.3				-2.56	18.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.2859	1.0201	4.4	2.48	5	5.03	3.75	2.59	18.74
ROA, %			0.3754	0.3658	1.7194	0.9451	1.8667	1.8817	1.4266	0.9736	7.10
ROCE, %			3.85	2.54	3	-0.4688	3.34	1.7661	2.92	1.8838	13.24
Рентаб EBITDA, %	27.25	20.71	19	18.74	23.98	24.01	35.28	26.9	28.94	21.72	28.70
Чистая рентаб, %			3.39	3.34	14.93	8.04	16.57	15.93	11.96	7.98	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.8	3.4	3.5	2.9	3.7	4.3	5.4	5.1	4.8	4.93	4.71		4.47	3.18
P/BV	3.2	4.4	4.9	5.2	6	7.8	10.9	10.9	4.5	5.86	6.01		5.37	4.09
P/E	15.9	87.7	50.5	27.8	23.1	38.5	62.9	53.2	104.2	66.37	106.42		35.25	20.66
P/FCF		11.77	35.45	32.3	33.05	55.86	62.94	33.6	42.34		29.08	29.99	29.99	9.23
E/P		1.73	3.99	5.92	4.03	2.45	1.07	2.48	1.97		0.0156	0.0283	0.0283	0.43
EV/EBITDA		18.2	14.08	11.63	19.08	21.29	32.14	20.55	27.2	26.28	27.28		15.84	11.76
EV/S											5.27	4.96	4.96
Debt/EBITDA						2.67	0.27	0.26	4.07	3.13	3.3	1.9455	1.9455	1.78
Netdebt/Ebitda		0.71	1.41	1.62	2.71	2.67	2.85	1.43	1.43		2.37	1.5487	1.5487	1.35
Debt/Ratio		0.66	0.69	0.73	0.74	0.77	0.76	0.77	0.77		0.3191	0.283	0.283	0.23
Debt/Equity		1.98	2.25	3.09	3.12	3.74	3.56	3.27	3.27		1.363	1.2652	1.2652	25.75
Debt/Net Income											9.36	4.8	4.8	1.81
Бета									0.19	0.19	0.0872	0.9496	0.9496	-0.01
Индекс Альтмана		2.07	1.96	1.71	1.65	1.75	2.23	2.24	3.85	5.2	3.98	3.87	3.87	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.8	4.61	3.65	4.77	4.9	5.18	4.75	4.45	3.18
P/BV	5.68	5.65	4.69	5.72	6	6.16	5.74	5.18	4.09
P/E	-214.13	-161.95	80.93	64.43	45.69	37.38	36.24	34.26	20.66
EV/EBITDA	32.72	31.82	21.98	29.81	24.47	24.71	21.84	18.29	11.76
Debt/EBITDA		15.42	10.62	25.69	8.1	11.85	8.59	10.66	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									3.48	3.59	3.57	3.86	4.36	5.83			5.83
Дивиденд	0.6556	2.68	3	3.17	3.11	2.8	2.8	2.8	2.79	2.75	2.83	2.81	2.8	2.85	2.87	1.9663	2.87
Див доход, ао, %	1.4054	5.79	6.59	6.68	5.29	3.93	4.14	5.2	4.01	2.75	2.17	2.14	1.75	2.03	2.3	2.22	2.3	3.14
Дивиденды / прибыль, %					83.8	345.7	209	144.3	100	143.8	175.8	147.6	252.7	134.28	221.36		75.25	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.97	1.39	1.39	3.05	3.05	0.022	1.41	0.002
Дивиденды / прибыль, %	769.69	386.94	84.94	338.18	169	1.2101	102.62	0.2083	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.132	0.145	0.087	0.043	0.095	0.156		0.301
Расходы на обслуживание долга	1.37	1.306	1.3	1.346	1.33	1.38		1.1593
Всего задолженность	16.29	18.12	20.31
Персонал, чел					83100	83500	89900

Investing Port

OTC: AZNCF - AstraZeneca PLC

Отчетность AstraZeneca PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное