1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (422.09%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущий уровень задолженности 70.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.91%.
Минусы
Цена (1.3 $) выше справедливой оценки (1.1614 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущая эффективность компании (ROE=-12.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:36 Azure Power Announces Results of the Special Meeting held on March 20, 2024
![Azure Power Announces Results of the Special Meeting held on March 20, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8nuC6c677xjhZwozw5zzdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/06b1298a8e230eea293c09c22bd388c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azure-power-announc...
источник:
15 Июнь 15:30 Azure Power Global Limited Announces Final Decision of NYSE Committee Following Appeal of NYSE Delisting Determination
![Azure Power Global Limited Announces Final Decision of NYSE Committee Following Appeal of NYSE Delisting Determination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8nuC6c677xjhZwozw5zzdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/06b1298a8e230eea293c09c22bd388c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azure-power-global-...
источник:
7 Июнь 17:45 Changes to the Board of Directors of Azure Power
![Changes to the Board of Directors of Azure Power](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8nuC6c677xjhZwozw5zzdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/06b1298a8e230eea293c09c22bd388c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/changes-board-direc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Azure Power Global Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 64.6% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 30% | -99% | -13.1% |
1 год | 422.1% | -98.9% | 3.7% |
AZREF vs Сектор: Azure Power Global Limited превзошел сектор "Utilities" на 520.96% за последний год.
AZREF vs Рынок: Azure Power Global Limited превзошел рынок на 418.42% за последний год.
Стабильная цена: AZREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZREF с недельной волатильностью в 8.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой (1.1614 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3696) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3696) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.633) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.633) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -602.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-602.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.9%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке