International Consolidated Airlines Group, S.A. (BABWF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для International Consolidated Airlines Group, S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (27.78%) выше чем средняя по сектору (-29.44%).
Текущая эффективность компании (ROE=89.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.47%)

Минусы

Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.85%).
Текущий уровень задолженности 23.75% увеличился за 5 лет c 5.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 октября 07:12 Dow Jones снизился, S&P 500 и Nasdaq завершили четверг в плюсе

1 октября 16:14 KLM отменила полеты в Израиль как минимум до конца года

1 октября 11:47 Lufthansa и Swiss International отменяют рейсы в Бейрут и Тель-Авив

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	International Consolidated Airlines Group, S.A.	Industrials	Индекс
7 дней	4.5%	0%	4.3%
90 дней	10%	-38.1%	12.2%
1 год	27.8%	-29.4%	36.6%

BABWF vs Сектор: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 57.21% за последний год.

BABWF vs Рынок: International Consolidated Airlines Group, S.A. значительно отстал от рынка на -8.86% за последний год.

Стабильная цена: BABWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABWF с недельной волатильностью в 0.5342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.54

P/S: 0.3195

Больше данных по BABWF

3.2. Выручка

EPS	0.5603
ROE	89.97%
ROA	7.8%
ROIC	-12.24%
Ebitda margin	15.06%

Больше данных по BABWF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (2.19 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 4.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3195) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3195) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.52%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (2.07%) ниже средней доходности за 5 лет (14.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.07%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (89.97%) выже чем у сектора в целом (13.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (89.97%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.64% до 23.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 304.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4107%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям International Consolidated Airlines Group, S.A.

Перейти на форум акций "International Consolidated Airlines Group, S.A." ⇨

Investing Port

OTC: BABWF - International Consolidated Airlines Group, S.A.

Анализ компании International Consolidated Airlines Group, S.A.