Financial Markets by TradingView

OTC: BABWF - International Consolidated Airlines Group, S.A.

Доходность за полгода: +15.58%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=106.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.68% увеличился за 5 лет c 5.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

International Consolidated Airlines Group, S.A. Industrials Индекс
7 дней 11.7% -100% 3.4%
90 дней 9.5% -100% -4.6%
1 год 16.8% -100% 15%

Положительная оценка BABWF vs Сектор: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 116.75% за последний год.

Положительная оценка BABWF vs Рынок: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел рынок на 1.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BABWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BABWF с недельной волатильностью в 0.3221% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.54
P/S: 0.3185
Больше данных по BABWF

3.2. Выручка

EPS 0.5389
ROE 106.75%
ROA 7.24%
ROIC -12.24%
Ebitda margin 18.99%
Больше данных по BABWF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (2.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3185) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3185) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (106.75%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (106.75%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.64% до 42.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 548.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4107%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям International Consolidated Airlines Group, S.A.

Перейти на форум акций "International Consolidated Airlines Group, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме