1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.49%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=106.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (2.15 $) выше справедливой оценки (1.9208 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.68% увеличился за 5 лет c 5.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Уолл-стрит снизилась на данных о ВВП и инфляции
13 Апреля 07:53 The Airline Industry’s Biggest Climate Challenge: A Lack of Clean Fuel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airline-industry-bi...
источник:
6 Апреля 07:50 International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-conso...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Consolidated Airlines Group, S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 12.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 13.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 17.5% | -98.4% | 31.7% |
BABWF vs Сектор: International Consolidated Airlines Group, S.A. превзошел сектор "Industrials" на 115.89% за последний год.
BABWF vs Рынок: International Consolidated Airlines Group, S.A. значительно отстал от рынка на -14.17% за последний год.
Стабильная цена: BABWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BABWF с недельной волатильностью в 0.3363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой (1.9208 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3033) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3033) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (103.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (103.57%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (106.75%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (106.75%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.24%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.24%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4107%) находятся на не комфортном уровне.