1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.76%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Цена (36.16 $) выше справедливой оценки (10.75 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 33.32% увеличился за 5 лет c 16.95%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:16 Badger Infrastructure Solutions Ltd. Announces the Retirement of Its Board Chair and Successor Appointment
![Badger Infrastructure Solutions Ltd. Announces the Retirement of Its Board Chair and Successor Appointment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cN_yP_8YV8UdvnmDLgiK1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a8aae0463fc4081352316abedeaf05f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/badger-infrastructu...
источник:
21 Августа 05:11 Badger Infrastructure Solutions and McKay Métis Group Announce New Partnership
![Badger Infrastructure Solutions and McKay Métis Group Announce New Partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cN_yP_8YV8UdvnmDLgiK1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a8aae0463fc4081352316abedeaf05f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/badger-infrastructu...
источник:
21 Августа 04:13 Badger Infrastructure Solutions Ltd. Announces Strong 2023 Third Quarter Revenue and Adjusted EBITDA
![Badger Infrastructure Solutions Ltd. Announces Strong 2023 Third Quarter Revenue and Adjusted EBITDA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cN_yP_8YV8UdvnmDLgiK1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a8aae0463fc4081352316abedeaf05f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/badger-infrastructu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Badger Infrastructure Solutions Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 36.5% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 16.6% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 38.8% | -99.8% | 27.7% |
BADFF vs Сектор: Badger Infrastructure Solutions Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 138.53% за последний год.
BADFF vs Рынок: Badger Infrastructure Solutions Ltd. превзошел рынок на 11.01% за последний год.
Стабильная цена: BADFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BADFF с недельной волатильностью в 0.7453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой (10.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.16 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.01) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.01) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.26) выше чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.26) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5276) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5276) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.4%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.4%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.14%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.14%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке