1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (68.37 $) выше справедливой оценки (7.28 $)
Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 20.36% увеличился за 5 лет c 3.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:28 BAESY vs. HEI: Which Stock Is the Better Value Option?
![BAESY vs. HEI: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baesy-vs-hei-stock-...
источник:
22 Июнь 10:32 BAE Systems and GlobalFoundries Collaborate to Strengthen Supply of Essential Semiconductors for National Security Programs
![BAE Systems and GlobalFoundries Collaborate to Strengthen Supply of Essential Semiconductors for National Security Programs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s6PAbN3kBmcjnFvWCPBngA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/744174500530e66d8c60dc342a4cd252.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bae-systems-globalf...
источник:
22 Июнь 09:25 Global aviation giants hope Beijing business is unscathed by China-EU trade rows
![Global aviation giants hope Beijing business is unscathed by China-EU trade rows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0KkNzCJzoMgixfLF6TncLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/c27f2bce3b93f3e39e7c17e2e624ac04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-aviation-gia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BAE Systems plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -1.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 44.9% | -100% | 15% |
BAESY vs Сектор: BAE Systems plc превзошел сектор "Industrials" на 144.91% за последний год.
BAESY vs Рынок: BAE Systems plc превзошел рынок на 29.9% за последний год.
Стабильная цена: BAESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAESY с недельной волатильностью в 0.8637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.37 $) выше справедливой (7.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.37 $) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.69) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.69) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.49) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.17) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.17) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.15%) находятся на комфортном уровне.