1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.38%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (67.3 $) выше справедливой оценки (8.04 $)
- Дивиденды (2.58%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.37% увеличился за 5 лет c 3.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:16 Robot welders deployed in race to build submarine-hunting frigates on time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robot-welders-deplo...
источник:
6 Апреля 05:42 BAE Systems (BAESY) Wins Deal for Amphibious Combat Vehicles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bae-systems-baesy-w...
источник:
30 Марта 06:45 General Dynamics (GD) Wins $311M USS Bataan Assault Ship Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/general-dynamics-gd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BAE Systems plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | 0.1% |
90 дней | 10.3% | -100% | 6.6% |
1 год | 30.4% | -99.8% | 33.4% |
BAESY vs Сектор: BAE Systems plc превзошел сектор "Industrials" на 130.22% за последний год.
BAESY vs Рынок: BAE Systems plc незначительно отстал от рынка на -3.04% за последний год.
Стабильная цена: BAESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAESY с недельной волатильностью в 0.5842% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.3 $) выше справедливой (8.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.3 $) выше справедливой на 88.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.85) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.85) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.51) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.28) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.28) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.52%) ниже средней доходности за 5 лет (11.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.52%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.06%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.58% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.15%) находятся на комфортном уровне.