1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (9.46 $) выше справедливой оценки (5.01 $)
- Доходность акции за последний год (-2.97%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 18.58% увеличился за 5 лет c 13.74%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 03:26 Balfour Beatty (LON:BBY) Is Increasing Its Dividend To £0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-lon-...
источник:
31 Марта 03:28 Is Balfour Beatty plc (LON:BBY) Trading At A 49% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-plc-...
источник:
17 Марта 03:29 Balfour Beatty (LON:BBY) Is Increasing Its Dividend To £0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balfour-beatty-lon-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Balfour Beatty plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.6% |
90 дней | 16.6% | -79% | 6.8% |
1 год | -3% | 70801945.5% | 32.2% |
BAFYY vs Сектор: Balfour Beatty plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801948.52% за последний год.
BAFYY vs Рынок: Balfour Beatty plc значительно отстал от рынка на -35.17% за последний год.
Стабильная цена: BAFYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAFYY с недельной волатильностью в -0.0572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.46 $) выше справедливой (5.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.46 $) выше справедливой на 47%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6161) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6161) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.3%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.44%) находятся на комфортном уровне.