1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.93%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (9.08%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (13.22 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
Текущий уровень задолженности 27.68% увеличился за 5 лет c 24.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.6012%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BASF SE | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -50% | 1.7% |
90 дней | -7.5% | -97.1% | -5.6% |
1 год | 9.1% | -84.1% | 14.7% |
BASFY vs Сектор: BASF SE превзошел сектор "Industrials" на 93.21% за последний год.
BASFY vs Рынок: BASF SE значительно отстал от рынка на -5.61% за последний год.
Стабильная цена: BASFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BASFY с недельной волатильностью в 0.1745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.22 $) выше справедливой (2.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.22 $) выше справедливой на 80.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.16) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.16) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2957) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2957) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1573) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1573) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6012%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6012%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.278%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.278%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.93% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1308%) находятся на не комфортном уровне.