1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1401.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=95.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
Минусы
- Цена (13.81 $) выше справедливой оценки (12.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:55 Grayscale® Digital Large Cap Fund, Grayscale® DeFi Fund, and Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund Announce Rebalancing of Funds for First Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grayscale-digital-l...
источник:
6 Марта 14:45 Grayscale® Advisors New Investment Opportunity Aims to Capture Staking Rewards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grayscale-advisors-...
источник:
28 Февраля 15:02 OTC Markets Group Announces the 2024 OTCQX Best 50
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/otc-markets-group-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grayscale Bitcoin Cash Trust | Индекс | ||
7 дней | -22.1% | -100% | -1% |
90 дней | 328.9% | -100% | 6.9% |
1 год | 1401.1% | -100% | 30.5% |
BCHG vs Сектор: Grayscale Bitcoin Cash Trust превзошел сектор "" на 1501.09% за последний год.
BCHG vs Рынок: Grayscale Bitcoin Cash Trust превзошел рынок на 1370.54% за последний год.
Сильно волатильная цена: BCHG является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: BCHG с недельной волатильностью в 26.94% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой (12.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -263.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-263.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (95.01%) выже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (95.01%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (124.46%) выже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (124.46%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.