1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.44%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (6.71 $) выше справедливой оценки (4.63 $)
- Дивиденды (1.3366%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 32.69% увеличился за 5 лет c 22.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:14 Black Diamond Group Limited Announces Approval of All Resolutions at 2024 Annual General and Special Meeting
![Black Diamond Group Limited Announces Approval of All Resolutions at 2024 Annual General and Special Meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/94I1IBCQKk3aajLl9rhmdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/da/globenewswire.com/3ec935799eebce73835f3e2286d44d30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/black-diamond-group...
источник:
21 Августа 07:32 Black Diamond Group Limited Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
![Black Diamond Group Limited Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R8h8Ao0wMftue9g6rfPSYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3ec935799eebce73835f3e2286d44d30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/black-diamond-group...
источник:
21 Августа 07:06 Black Diamond Group (TSE:BDI) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.03
![Black Diamond Group (TSE:BDI) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.03](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qAC05LCvCaD5jlvjTM6qNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cad82122f76c67777bddf343c22280b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/black-diamond-group...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Black Diamond Group Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.5% | -100% | 1.4% |
90 дней | 13.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 49.4% | -100% | 27.7% |
BDIMF vs Сектор: Black Diamond Group Limited превзошел сектор "Industrials" на 149.41% за последний год.
BDIMF vs Рынок: Black Diamond Group Limited превзошел рынок на 21.69% за последний год.
Стабильная цена: BDIMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDIMF с недельной волатильностью в 0.9508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой (4.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой на 31%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.15) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.15) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3367) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3367) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3228) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3228) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3366% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3366% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3366% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке