Financial Markets by TradingView

OTC: BDIMF - Black Diamond Group Limited

Доходность за полгода: +33.67%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.71 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9503%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (36.94%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.69% увеличился за 5 лет c 22.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Black Diamond Group Limited Industrials Индекс
7 дней 2.4% -12% 1.5%
90 дней 5.2% -79% 8%
1 год 36.9% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка BDIMF vs Сектор: Black Diamond Group Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801908.61% за последний год.

Положительная оценка BDIMF vs Рынок: Black Diamond Group Limited превзошел рынок на 3.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BDIMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BDIMF с недельной волатильностью в 0.7104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.9
P/S: 1.3035
Больше данных по BDIMF

3.2. Выручка

EPS 0.3571
ROE 9.3%
ROA 4.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.57%
Больше данных по BDIMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой (5.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой на 19.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.9) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3171) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3171) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3035) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3035) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -85.97%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-85.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.36%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.34% до 32.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 922.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9503% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9503% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9503% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Black Diamond Group Limited

Перейти на форум акций "Black Diamond Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме