1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-49.5%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (5.05 $) выше справедливой оценки (4.51 $)
Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 46.5% увеличился за 5 лет c 20.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:18 BDORY or SVNLY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![BDORY or SVNLY: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bdory-svnly-better-...
источник:
22 Июнь 19:07 Are Investors Undervaluing Banco Do Brasil (BDORY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Banco Do Brasil (BDORY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
22 Июнь 18:17 BDORY vs. SVNLY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![BDORY vs. SVNLY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bdory-vs-svnly-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco do Brasil S.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -54.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -49.5% | -96.9% | 3.7% |
BDORY vs Сектор: Banco do Brasil S.A. превзошел сектор "Financials" на 47.4% за последний год.
BDORY vs Рынок: Banco do Brasil S.A. значительно отстал от рынка на -53.17% за последний год.
Стабильная цена: BDORY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BDORY с недельной волатильностью в -0.9519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой (4.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.05 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4627) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4627) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2499) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2499) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (102.61) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (102.61) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.91%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.91%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.617%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.617%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке