1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (18.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (141.6 $) выше справедливой оценки (21.86 $)
- Текущий уровень задолженности 35.59% увеличился за 5 лет c 0.5583%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:26 BE Semiconductor Industries (AMS:BESI) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-indus...
источник:
7 Июль 15:17 15 Biggest Semiconductor Companies and Suppliers in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-semicond...
источник:
7 Июль 15:16 Institutional investors in BE Semiconductor Industries N.V. (AMS:BESI) lost 3.6% last week but have reaped the benefits of longer-term growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BE Semiconductor Industries N.V. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 19% | -100% | 3.7% |
BESIY vs Сектор: BE Semiconductor Industries N.V. превзошел сектор "Technology" на 118.99% за последний год.
BESIY vs Рынок: BE Semiconductor Industries N.V. превзошел рынок на 15.32% за последний год.
Стабильная цена: BESIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BESIY с недельной волатильностью в 0.3652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (141.6 $) выше справедливой (21.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.6 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.77) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.77) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.8) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.8) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.43%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.7%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.7%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.43%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке