1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.14%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (51.95 $) выше справедливой оценки (2.99 $)
- Доходность акции за последний год (1.8627%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 30.42% увеличился за 5 лет c 24.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6533%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:04 Some Investors May Be Worried About BASF's (ETR:BAS) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-may-worri...
источник:
7 Апреля 00:15 BASF (BASFY) Unveils AdBlue ZeroPCF With Lower Carbon Footprint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/basf-basfy-unveils-...
источник:
31 Марта 00:54 New Strong Sell Stocks for March 22nd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BASF SE | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -12% | 1.5% |
90 дней | 6.2% | -79% | 8% |
1 год | 1.9% | 70801945.5% | 33% |
BFFAF vs Сектор: BASF SE значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801943.68% за последний год.
BFFAF vs Рынок: BASF SE значительно отстал от рынка на -31.15% за последний год.
Стабильная цена: BFFAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFFAF с недельной волатильностью в 0.0358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.95 $) выше справедливой (2.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.95 $) выше справедливой на 94.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (187.71) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (187.71) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2741) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2741) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.613) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.613) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-138.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-138.66%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6533%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6533%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3022%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3022%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.14% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1243.93%) находятся на не комфортном уровне.