1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.26%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 36.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (38.36 $) выше справедливой оценки (28.02 $)
- Доходность акции за последний год (-13.78%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:06 Befesa Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/befesa-full-2023-ea...
источник:
13 Марта 04:03 Befesa's (ETR:BFSA) Dividend Is Being Reduced To €0.73
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/befesas-etr-bfsa-di...
источник:
6 Марта 02:40 Befesa (ETR:BFSA) investors are sitting on a loss of 21% if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/befesa-etr-bfsa-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Befesa S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 0.3% |
90 дней | 0% | -79% | 6.9% |
1 год | -13.8% | 70801945.5% | 31.7% |
BFSAF vs Сектор: Befesa S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801959.32% за последний год.
BFSAF vs Рынок: Befesa S.A. значительно отстал от рынка на -45.5% за последний год.
Стабильная цена: BFSAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFSAF с недельной волатильностью в -0.265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой (28.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.72) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.72) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.18) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.18) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.7822%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7822%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.71%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.71%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.97%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.47%) находятся на не комфортном уровне.