1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 36.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.64%.
Минусы
Цена (38.36 $) выше справедливой оценки (14.8 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:05 Befesa Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Befesa Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/befesa-full-2023-ea...
источник:
14 Июль 00:10 Befesa (ETR:BFSA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
![Befesa (ETR:BFSA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/befesa-etr-bfsa-pay...
источник:
14 Июль 00:03 At €32.76, Is Befesa S.A. (ETR:BFSA) Worth Looking At Closely?
![At €32.76, Is Befesa S.A. (ETR:BFSA) Worth Looking At Closely?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/32-76-befesa-etr-bf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Befesa S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.2% | -100% | 3.7% |
BFSAF vs Сектор: Befesa S.A. превзошел сектор "Industrials" на 111.19% за последний год.
BFSAF vs Рынок: Befesa S.A. превзошел рынок на 7.52% за последний год.
Стабильная цена: BFSAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFSAF с недельной волатильностью в 0.2152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой (14.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.36 $) выше справедливой на 61.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7559) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7559) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1804) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1804) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.48%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.48%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.25%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке