1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.57%) больше среднего по сектору (6.62%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.82%)
Минусы
- Цена (8.34 $) выше справедливой оценки (7.4 $)
- Доходность акции за последний год (6.72%) ниже чем средняя по сектору (6.94%).
- Текущий уровень задолженности 37.77% увеличился за 5 лет c 2.69%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 13:25 Proximus and Colt trial new API proof of concept
![Proximus and Colt trial new API proof of concept](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2cnCGsHcKTDXC09teHBoLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/883b378a2fe4734051a04265a01dfc1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/proximus-colt-trial...
источник:
17 Августа 13:07 Proximus SA's Dividend Analysis
![Proximus SA's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TMfCayvt3Qo1P2ogeKUEsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/adc14f04c2281681bd6a9469b347796c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/proximus-sas-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Proximus PLC | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.3% | 0.2% | 1.4% |
90 дней | -0.1% | 1.4% | 5.9% |
1 год | 6.7% | 6.9% | 27.7% |
BGAOF vs Сектор: Proximus PLC незначительно отстал от сектора "Telecom" на -0.2154% за последний год.
BGAOF vs Рынок: Proximus PLC значительно отстал от рынка на -21.03% за последний год.
Стабильная цена: BGAOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BGAOF с недельной волатильностью в 0.1293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой (7.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.34 $) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (431.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8155) ниже чем у сектора в целом (1.3648).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8155) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у сектора в целом (1.8434).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4062) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (8.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9383%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9383%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у сектора в целом (5.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.35%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) выже чем у сектора в целом (2.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.7%) выже чем у сектора в целом (6.32%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.7%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.57% выше средней по сектору '6.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке