1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.73%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (8.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (64.54 $) выше справедливой оценки (3.88 $)
- Текущий уровень задолженности 17.3% увеличился за 5 лет c 0.0985%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 10:05 Wealthy clients turn to HSBC, Manulife, Bank of China amid heightened interest in Hong Kong's cash-for-residency scheme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wealthy-clients-tur...
источник:
11 Июнь 09:59 Are Finance Stocks Lagging BOC Hong Kong (BHKLY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
3 Июнь 22:58 Year of the Dragon: Hong Kong banks line up fireworks dinners, lucky draws and boost deposit rates to entice new clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dragon-hong-kong-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 11.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.5% | -100% | 3.7% |
BHKLY vs Сектор: BOC Hong Kong (Holdings) Limited превзошел сектор "" на 108.49% за последний год.
BHKLY vs Рынок: BOC Hong Kong (Holdings) Limited превзошел рынок на 4.82% за последний год.
Стабильная цена: BHKLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHKLY с недельной волатильностью в 0.1632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.54 $) выше справедливой (3.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.54 $) выше справедливой на 94%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (128.1) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (128.1) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.51) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (28.67) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (28.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8463.77) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8463.77) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.55%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.55%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.73% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке