Financial Markets by TradingView

OTC: BHLL - Bunker Hill Mining

Доходность за полгода: +15.17%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.67%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1025 $) выше справедливой оценки (0.0916 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 109.73% увеличился за 5 лет c 4.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-82.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bunker Hill Mining Materials Индекс
7 дней -15.3% -96.1% 3.8%
90 дней 5.7% -95.8% -13.1%
1 год -31.7% -95.2% 3.7%

Положительная оценка BHLL vs Сектор: Bunker Hill Mining превзошел сектор "Materials" на 63.5% за последний год.

Отрицательная оценка BHLL vs Рынок: Bunker Hill Mining значительно отстал от рынка на -35.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BHLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BHLL с недельной волатильностью в -0.609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.02
P/S: 0
Больше данных по BHLL

3.2. Выручка

EPS 0.0926
ROE -82.66%
ROA 134.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по BHLL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1025 $) выше справедливой (0.0916 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1025 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.9274) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.9274) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.38) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.38) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -82.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-82.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-82.66%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-82.66%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (134.98%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (134.98%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (109.73%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.7% до 109.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 144.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bunker Hill Mining

Перейти на форум акций "Bunker Hill Mining" ⇨