1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (34.75 $) выше справедливой оценки (3.87 $)
- Доходность акции за последний год (8.02%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 5.89% увеличился за 5 лет c 2.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:25 Bic: Disclosure of total number of voting rights and number of shares forming the capital as of March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bic-disclosure-tota...
источник:
3 Апреля 03:05 BIC Release and Availability of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bic-release-availab...
источник:
13 Марта 03:32 Bic: Disclosure of total number of voting rights and number of shares forming the capital as of February 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bic-disclosure-tota...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Société BIC SA | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.8% | 126.3% | 8% |
1 год | 8% | 16996.3% | 33% |
BICEY vs Сектор: Société BIC SA значительно отстал от сектора "" на -16988.3% за последний год.
BICEY vs Рынок: Société BIC SA значительно отстал от рынка на -24.99% за последний год.
Стабильная цена: BICEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BICEY с недельной волатильностью в 0.1542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой (3.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7436) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7436) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6067) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6067) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.02%) находятся на комфортном уровне.