1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.83%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (6.42 $) выше справедливой оценки (3.64 $)
- Дивиденды (1.9273%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:45 FeraMAX® Named #1 Recommended Iron Supplement in Canada by Pharmacists and Physicians for Ninth Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/feramax-named-1-rec...
источник:
14 Июль 17:26 BioSyent to Present at LD Micro New York Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biosyent-present-ld...
источник:
14 Июль 17:20 BioSyent's (CVE:RX) investors will be pleased with their favorable 55% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biosyents-cve-rx-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioSyent Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.8% | -79% | 3.7% |
BIOYF vs Сектор: BioSyent Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.78% за последний год.
BIOYF vs Рынок: BioSyent Inc. превзошел рынок на 9.16% за последний год.
Стабильная цена: BIOYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIOYF с недельной волатильностью в 0.2467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой (3.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.83) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.83) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.99) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.27%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.27%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9273% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9273% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9273% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке