1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.44%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.59%.
Минусы
Цена (0.2 $) выше справедливой оценки (0.1787 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.5696%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 08:28 Berkeley Energia Limited's (ASX:BKY) largest shareholders are retail investors with 54% ownership, institutions own 32%
![Berkeley Energia Limited's (ASX:BKY) largest shareholders are retail investors with 54% ownership, institutions own 32%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkeley-energia-li...
источник:
7 Июнь 08:25 Both retail investors who control a good portion of Berkeley Energia Limited (ASX:BKY) along with institutions must be dismayed after last week's 13% decrease
![Both retail investors who control a good portion of Berkeley Energia Limited (ASX:BKY) along with institutions must be dismayed after last week's 13% decrease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/both-retail-investo...
источник:
7 Июнь 08:08 Retail investors account for 56% of Berkeley Energia Limited's (ASX:BKY) ownership, while institutions account for 31%
![Retail investors account for 56% of Berkeley Energia Limited's (ASX:BKY) ownership, while institutions account for 31%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkeley Energia Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -25.9% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 0% | -72.4% | -5.2% |
1 год | -44.4% | -63.6% | 15.2% |
BKLRF vs Сектор: Berkeley Energia Limited превзошел сектор "Energy" на 19.18% за последний год.
BKLRF vs Рынок: Berkeley Energia Limited значительно отстал от рынка на -59.66% за последний год.
Стабильная цена: BKLRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKLRF с недельной волатильностью в -0.8547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2 $) выше справедливой (0.1787 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (173.41) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (173.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.86) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.86) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5696%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5696%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.532%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.532%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.