Financial Markets by TradingView

OTC: BMRRY - B&M European Value Retail S.A.

Доходность за полгода: -0.3654%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.31%) выше чем средняя по сектору (-56.1%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.27 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.81% увеличился за 5 лет c 2.59%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

B&M European Value Retail S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней 2.9% -24.4% 1.5%
90 дней 10% -33.1% 8%
1 год 11.3% -56.1% 33%

Положительная оценка BMRRY vs Сектор: B&M European Value Retail S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.41% за последний год.

Отрицательная оценка BMRRY vs Рынок: B&M European Value Retail S.A. значительно отстал от рынка на -21.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BMRRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMRRY с недельной волатильностью в 0.2174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.4
P/S: 3.73
Больше данных по BMRRY

3.2. Выручка

EPS 0.4343
ROE 47.48%
ROA 9.63%
ROIC 16.86%
Ebitda margin 15.41%
Больше данных по BMRRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой (4.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.27 $) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.4) выше чем у сектора в целом (44.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.4) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.81) выше чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.81) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.82) выше чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.82) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (12.29%) ниже средней доходности за 5 лет (22.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.29%) превышает доходность по сектору (-16.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.48%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.48%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.63%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.59% до 62.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 647.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям B&M European Value Retail S.A.

Перейти на форум акций "B&M European Value Retail S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме