1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.75%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-3.85%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
- Цена (3 $) выше справедливой оценки (2.68 $)
- Текущий уровень задолженности 17.3% увеличился за 5 лет c 0.7701%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 01:16 Wealthy clients turn to HSBC, Manulife, Bank of China amid heightened interest in Hong Kong's cash-for-residency scheme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wealthy-clients-tur...
источник:
3 Марта 00:10 Year of the Dragon: Hong Kong banks line up fireworks dinners, lucky draws and boost deposit rates to entice new clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dragon-hong-kong-ba...
источник:
25 Февраля 00:33 Year of the Dragon: Hong Kong banks use e-lai see to promote digital payment services, sign up new customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dragon-hong-kong-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.7% | 1.5% |
90 дней | 30.4% | -52.6% | 8% |
1 год | -3.8% | -70.1% | 33% |
BNKHF vs Сектор: BOC Hong Kong (Holdings) Limited превзошел сектор "Financials" на 66.23% за последний год.
BNKHF vs Рынок: BOC Hong Kong (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -36.86% за последний год.
Стабильная цена: BNKHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNKHF с недельной волатильностью в -0.074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3 $) выше справедливой (2.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.24) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6585) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6585) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3974) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3974) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (850.15) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (850.15) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.4598%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4598%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.55%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.55%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9032%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.75% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.53%) находятся на комфортном уровне.