OTC: BNKHF - BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Доходность за полгода: +14.94%
Сектор: Financials

Отчетность BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										35.43		29.17
Выручка, млрд $	39.58	4.87	39.5	53.56	67.69	68.53	80.02	75.02	65.14	48.48	19.45	19.5
Чистая прибыль, млрд $	22.25	3.17	26.98	55.5	31.07	32.58	33.57	27.86	24.29	23.87	4.35	4.37
EV, млрд $						-411.31	-355.23	-464.24	-466.28	-47.56	59.26	59.4
EBIT, млрд $						39.05	39.44	32.71	29.24	4.4	-0.3029	-0.3036
EBITDA, млрд $	29.46	3.77	30.43	31.27	37.21	41.05	42.97	36.62	32.27	4.78	0.0697	0.0699
FCF, млрд $						265.57	-269.3	140.16	86.64	-3.46	8.74	8.76
Операционный денежный поток, млрд $						-5.94	-272.22	-89.7	-218.52	-3.3	8.9	8.92
Баланс стоимость, млрд $						281.14	301.3	311.26	320.75	41.78	41.78	40.96
Операционная прибыль, млрд $	27.49	3.48	27.88	28.96	34.09	37.99	39.44	32.71	29.24	4.4	-0.3029	-0.3036
Операционные расходы, млрд $	12.08	1.3835	11.61	23.59	31.42	28.39	37.96	38.2	32.91	4.15	1.5125	1.5163
CAPEX, млрд $						1.18	1.45	1.31	0.3831	0.1605	0.165	0.1654

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										55.15	14.9	69.31	1.887	10.57
Чистая прибыль, млрд $	15.1	15.47	11.62	12.9		10.72		13.72		13.92	8.54	17.03	1.0061	2.01
EV, млрд $								-439.43		-47.56	-184.45	-312.71	-32.6	59.26
EBIT, млрд $										-1.2176	10.26	-1.2112	1.1734	-0.1486
EBITDA, млрд $										0.2557	-0.69	0.2675	-0.1535	0.0356
FCF, млрд $	41.49	17.1	-0.926	-39.56		82.56		92.78		44.93	-73.93	24.5	10.39	5.62
Операционный денежный поток, млрд $				-184.51	75.93	76.05	8.85	8.87	40.11	39.93	-73.82	-73.69	10.4	5.71
Баланс стоимость, млрд $						320.75		320.52		41.78	332.91	332.26	40.96	40.86
Операционная прибыль, млрд $	42.39	17.54	-0.042	-39.47		82.85		92.9		45.2	10.95	-1.2112	1.3269	-0.1486
Операционные расходы, млрд $										9.62	4.09	4.95	0.6464	0.7907
CAPEX, млрд $				0.0462	0.145	0.1452	0.0611	0.0612	0.1335	0.1329	0.0899	0.0897	0.0134	0.0896

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	432.44	365.67	459.98	474.67	391.19	69.95	53.51
Total Receivables	79.41	76.85	78.01	74.76	3.76	4.65	4.67
Товарно материальные запасы	0.01	0.007	0.0228	0.1504	0.0427	58.03	58.18
Амортизация, млрд	2.07	2.87	3.02	3.03	0.3839	0.3726	0.3735
Total Current Assets	811.72	527.98	650.98	704.78	73.7	99.66	99.91
Чистые активы, млрд	812.98	528.8	651.99	705.87	5.66
Активы, млрд	2 952.9	3 026.06	3 320.98	3 631.23	471.52	471.52	495.04
Short Term Debt		441.38	510.64	284.36	67.4	75.78	75.97
Задолженность, млрд	2 668	2 718.56	3 001.33	3 304.51	429.06	429.06	453.65
Чистый долг, млрд	-416.11	-359.85	-468.44	-470.68	-51.93	32.06	32.14
Долг, млрд	22.74	14.87	2.12	3.73	41.11	85.44	85.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		474.67		449.91		69.95	296.24	425.96	69.82	53.38
Total Receivables	74.65	74.76	93.1	93.27	23.28	3.76	106.6	106.42		4.65
Товарно материальные запасы	0.1502	0.1504	0.2492	0.2496	0.3353	0.0427	0.246	0.2456		58.03
Амортизация, млрд						1.4733	-10.95	1.4787	-1.3269	0.1842
Total Current Assets	703.74	704.78	644.26	645.43	777.4	73.7	767.45	766.14	69.82	99.66
Чистые активы, млрд	704.83	705.87	645.25	646.43	44.43	5.66	43.85	43.78
Активы, млрд		3 631.23		3 635.96		471.52	3 787.9	3 780.44	495.04	493.79
Short Term Debt						67.4		507.11		75.78
Задолженность, млрд		3 304.51		3 310.12		429.06	74.41	3 445.1	9.59	452.5
Чистый долг, млрд				-444.84		-51.93	-221.83	-345.1	-60.22	32.06
Долг, млрд				4.96		18.01	74.41	80.64	9.59	85.44

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.09	3.17	2.61	2.3	0.29	0.4118		0.4129
Цена акции ао					3.52	3.01	2.5	3
Число акций ао, млн	1350.76	1350.76	10572	10572	10572	1349.44		1352.86
FCF/акцию	196.3	-199.06	103.6	64.04	-2.56	6.47		6.47

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.41	1.44	1.07	1.19	0.98	1.27	1.28	0.8074	1.6107	0.0952	0.1898
FCF/акцию							32.83	-54.65	18.12	7.68	4.16

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.01	13.91	13.85	24.71	12.8	11.61	11.11	8.88	8.88	7.99	10.55		10.55	11.06
ROA, %	1.09	1.12	1.13	2.38	1.17	1.1	1.11	0.84	0.84	0.69	0.9032		0.9032	1.32
ROIC, %	12.41	10.98	11.03	9.93	10.8	10.81								13.11
ROS, %							50.1	44.77	44.77	49.24	40.4	22.41	22.41	23.28
ROCE, %						1.3472	1.3429	1.014	0.8239	0.9587	-0.1198		-0.1198	1.67
Рентаб EBITDA, %	74.43	77.46	77.04	58.38	54.98	59.91	53.7	48.82	48.82	65.66	0.36		0.36	24.54
Чистая рентаб, %	56.22	65.13	68.32	103.63	45.9	47.55	41.96	37.14	37.14	52.08	22.38		22.38	23.29
Operation Margin, %	69.47	71.57	70.6	54.08	50.36	55.44					0	-1.5569	-1.5569	24.01

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	14.99	6.95	18.22	0.5531	1.6152	11.06
ROA, %	5.76	0.4008	0.9015	0.0471	0.0941	1.32
ROCE, %	-0.0615	0.6757	-0.0584	0.0896	-0.0101	1.67
Рентаб EBITDA, %	0.46	-4.63	0.39	-8.13	0.34	24.54
Чистая рентаб, %	24.6	57.3	24.57	53.31	18.98	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.52	4.41	0.52	0.48	0.57	0.42	0.36	0.37	0.45	4.4	1.3981		1.3974	22.81
P/BV	0.13	0.94	0.11	0.11	0.16	0.1	0.09	0.09	0.11	0.92	0.7158		0.6585	10.77
P/E	0.92	6.76	0.77	0.46	1.24	0.89	0.85	0.99	1.21	12.24	6.25		6.24	63.04
P/FCF	-0.36	-3.15	-0.1	-0.13	-0.26	-4.08	-0.1	-0.3	-0.37		-8.41	3.33	3.33	0.81
E/P	109	14.78	130.57	217.21	80.47	112.5	117.78	101.29	82.87		0.1248	0.1498	0.1498	0.13
EV/EBITDA	-4.56	-3.21	-1.38	-8.13	-9.84	-9.49	-7.87	-11.91	-11.74	-9.94	850.34		850.15	-439.31
EV/S											0	3.05	3.05
Debt/EBITDA						0.5529	0.3513	0.0593	0.1156	3.76	1226	1225.32	1225.32	-488.34
Netdebt/Ebitda	-5.25	-8.89	-2.06	-8.95	-10.88	-10.2	-8.54	-12.66	-12.66		0	459.8	459.8	-463.62
Debt/Ratio	0.92	0.92	0.92	0.9	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9		0.2789	0.173	0.173	0.13
Debt/Equity	11.86	11.36	11.21	9.34	9.88	9.51	8.99	9.57	9.57		0	0	0	7.84
Debt/Net Income											36.15	19.6	19.6	37.54
Бета										0.67	-0.0601	1.2134	1.2134	0.91
Индекс Альтмана	-0.65	-0.61	-0.58	-0.66	-0.66	-0.61	-0.67	-0.67	-0.67	0	0.1041	2.33	2.33	416.21

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.6175	0.3256	0.2603	0.1954	0.2017	22.81
P/BV	0.1053	0.1303	0.8033	0.0101	0.0123	0.0569	0.6589	10.77
P/E			2.51	1.0488	1.059	0.6876	0.8355	63.04
EV/EBITDA			-69.76	17759.8	-597.61	25.54	106.21	-439.31
Debt/EBITDA			70.39		301.43		2399.27	-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															13.81	16.86	16.46	14.48	1.53	1.9391
Дивиденд	0.1898	0.0798	0.0903	0.1103	0.1091	0.1155	0.0358	0.4713	0.6506	0.1384	1.24	0.1268	0.1406	0.2466	0.1618	0.1661	0.1872	0.1857	0.504	0.14	0.1835	0.1463	0.1835
Див доход, ао, %							1.5771	11.43	27.45	4.48	36.52	3.69	4.63	2.32	1.6611	4.28	5.39	6.01	15.65	4.09	6.75		6.75	5.99
Дивиденды / прибыль, %																42.28	50.37	59.54	59.59	50.06	44.53		44.53	1482.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.52	2.7	2.7	0.3473	0.3479	6.35	6.32	0.3495	0.3489	1.0166	1.8503
Дивиденды / прибыль, %							93.09	4.09	4.09	101.04	92.19	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	61.87	67.57	49.53	40.21	8.17	16.4		16.44
Расходы на обслуживание долга	22.39	15.19	8.36	25.02	25.02	9.88		9.91
Персонал, чел					14220	14220	14823

Investing Port

OTC: BNKHF - BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Отчетность BOC Hong Kong (Holdings) Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное