1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.5%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (0.53 $) выше справедливой оценки (0.4524 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 57.94% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-357.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:22 Banxa Achieves Positive Operating Cashflow In February and Leadership Executes On-Market Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-achieves-posi...
источник:
13 Марта 16:50 Banxa Announces Appointment Of Industry Veteran To The Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-announces-app...
источник:
6 Марта 15:13 Banxa Achieves Positive Adjusted EBITDA Operations and Provides FY24 Financial Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-achieves-posi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banxa Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 32.5% | -99.2% | 35.4% |
BNXAF vs Сектор: Banxa Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 131.73% за последний год.
BNXAF vs Рынок: Banxa Holdings Inc. незначительно отстал от рынка на -2.86% за последний год.
Стабильная цена: BNXAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNXAF с недельной волатильностью в 0.625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой (0.4524 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой на 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.24) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.24) ниже чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5853) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5853) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.28) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.28) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-357.72%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-357.72%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.65%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.65%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.