1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.29%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (0.53 $) выше справедливой оценки (0.4735 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 57.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-357.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:58 Banxa Announces Appointment Of Industry Veteran To The Board of Directors
![Banxa Announces Appointment Of Industry Veteran To The Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ItMV9lgke3YF3pXgjJIBkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/7bf9713e9e12db5b712222a903c88ccf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-announces-app...
источник:
7 Июнь 17:04 Banxa Achieves Positive Adjusted EBITDA Operations and Provides FY24 Financial Guidance
![Banxa Achieves Positive Adjusted EBITDA Operations and Provides FY24 Financial Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lr9ifQ3JB4s90OrOtSNXVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/838b1bf6bf4a8327bb9f4bd5cd508e03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-achieves-posi...
источник:
7 Июнь 16:25 Banxa Holdings Second Quarter 2024 Earnings: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.032 loss in 2Q 2023)
![Banxa Holdings Second Quarter 2024 Earnings: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.032 loss in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banxa-holdings-seco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banxa Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 17.8% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | -12.1% | -100% | -5.2% |
1 год | -24.3% | -100% | 15.2% |
BNXAF vs Сектор: Banxa Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.69% за последний год.
BNXAF vs Рынок: Banxa Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -39.5% за последний год.
Стабильная цена: BNXAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNXAF с недельной волатильностью в -0.467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой (0.4735 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.24) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.24) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5853) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5853) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.28) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.28) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-357.72%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-357.72%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.65%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.65%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.