1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (28.46 $) выше справедливой оценки (25.43 $)
- Дивиденды (2.63%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:08 Bank of Botetourt posts profitable third quarter financial results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-botetourt-post...
источник:
7 Июнь 13:05 Bank of Botetourt Appoints Hostetter to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-botetourt-appo...
источник:
7 Июнь 12:48 Bank of Botetourt Records Profitable 2023; Board Votes to Increase Common Dividend by 3.9%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-botetourt-reco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of Botetourt | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.2% | -100% | 3.7% |
BORT vs Сектор: Bank of Botetourt превзошел сектор "" на 97.8% за последний год.
BORT vs Рынок: Bank of Botetourt значительно отстал от рынка на -5.87% за последний год.
Стабильная цена: BORT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BORT с недельной волатильностью в -0.0423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.46 $) выше справедливой (25.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.76) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7393) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7393) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.397) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.397) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.14) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.14) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.58%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.58%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0877%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0877%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке