1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.3%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (3.6 $) выше справедливой оценки (0.4606 $)
- Доходность акции за последний год (-37.5%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 31.33% увеличился за 5 лет c 30.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
bpost NV/SA | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -12% | 1.6% |
90 дней | -31% | -79% | 6.8% |
1 год | -37.5% | 70801945.5% | 32.2% |
BPOSY vs Сектор: bpost NV/SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801983.05% за последний год.
BPOSY vs Рынок: bpost NV/SA значительно отстал от рынка на -69.7% за последний год.
Стабильная цена: BPOSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPOSY с недельной волатильностью в -0.7212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой (0.4606 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.6 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0172) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0172) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2219) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2219) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.58%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.58%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6254%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6254%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.3% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.77%) находятся на не комфортном уровне.