1. Резюме
Минусы
- Цена (16.32 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 1.8167% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-51.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Blue Prism Group plc | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.9% | 0% | 1.5% |
90 дней | 0% | 1.3% | 7.3% |
1 год | 0% | 2742575820.6% | 35.1% |
BPRMF vs Сектор: Blue Prism Group plc значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575820.61% за последний год.
BPRMF vs Рынок: Blue Prism Group plc значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: BPRMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPRMF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.32 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.32 $) выше справедливой на 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.29) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.29) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.3%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.3%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.7%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.7%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.11%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.