Financial Markets by TradingView

OTC: BRCHF - BrainChip Holdings Ltd

Доходность за полгода: +86.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.205 $) выше справедливой оценки (0.1831 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-18.97%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.41% увеличился за 5 лет c 2.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-142.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BrainChip Holdings Ltd Technology Индекс
7 дней 7.9% -0% 0.9%
90 дней 91.8% -7.2% 8.6%
1 год -19% 2441683040.7% 31.7%

Отрицательная оценка BRCHF vs Сектор: BrainChip Holdings Ltd значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683059.64% за последний год.

Отрицательная оценка BRCHF vs Рынок: BrainChip Holdings Ltd значительно отстал от рынка на -50.66% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: BRCHF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: BRCHF с недельной волатильностью в -0.3649% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1009.97
Больше данных по BRCHF

3.2. Выручка

EPS -0.0157
ROE -142.44%
ROA -117.02%
ROIC -107.55%
Ebitda margin -422.22%
Больше данных по BRCHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.205 $) выше справедливой (0.1831 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.205 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.92) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1009.97) выше чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1009.97) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.8) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.23%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-142.44%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-142.44%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-117.02%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-117.02%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-107.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-107.55%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.23% до 9.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BrainChip Holdings Ltd

Перейти на форум акций "BrainChip Holdings Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме