1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (27.5 $) выше справедливой оценки (24.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:52 Future-Proof Your Portfolio: 3 Low-Cost AI Stocks to Buy in July
![Future-Proof Your Portfolio: 3 Low-Cost AI Stocks to Buy in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y5lTnwpBuQyT63U2RfGqDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/629f4271159d27e8749acdd5806835df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-proof-portfo...
источник:
14 Июль 21:45 What To Expect in the Markets This Week
![What To Expect in the Markets This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pR2MAN.PlRrHDMawvBN2wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/88664411ea2ffa2df34dcfc2ef4f57e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-markets-week...
источник:
14 Июль 21:00 Prediction: This Spectacular Semiconductor Stock Will Be Next to Join Nvidia in the Trillion-Dollar Club
![Prediction: This Spectacular Semiconductor Stock Will Be Next to Join Nvidia in the Trillion-Dollar Club](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FQJxmRxxLf9aQkz.gNO7tA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e746d97ac61d1ecc356e272e738a19ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-spectacu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of San Francisco | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 44.9% | -100% | 3.7% |
BSFO vs Сектор: Bank of San Francisco превзошел сектор "" на 144.89% за последний год.
BSFO vs Рынок: Bank of San Francisco превзошел рынок на 41.22% за последний год.
Стабильная цена: BSFO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSFO с недельной волатильностью в 0.8633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.5 $) выше справедливой (24.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8171) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8171) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.67%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.67%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1518%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1518%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке