1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.24%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 44.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.61%.
Минусы
- Цена (10.9 $) выше справедливой оценки (9.74 $)
- Дивиденды (0.3248%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:44 Early Warning Report Issued Pursuant to National Instrument 62-103
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/early-warning-repor...
источник:
13 Марта 05:00 BSR REIT Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bsr-reit-announces-...
источник:
28 Февраля 04:17 BSR REIT Announces February 2024 Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bsr-reit-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BSR Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | 0.5% |
90 дней | -6.5% | -100% | 6.3% |
1 год | -17.2% | -100% | 33% |
BSRTF vs Сектор: BSR Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 82.74% за последний год.
BSRTF vs Рынок: BSR Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -50.24% за последний год.
Стабильная цена: BSRTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSRTF с недельной волатильностью в -0.3315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой (9.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.9 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.4897) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.4897) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9389) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9389) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (36.06%) ниже средней доходности за 5 лет (47.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.06%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.5%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.5%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3248% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3248% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3248% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.21%) находятся на не комфортном уровне.