1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.5%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (0.78 $) выше справедливой оценки (0.5507 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:40 BUTLER NATIONAL ENHANCES BOARD TO REINFORCE COMMITMENT TO LONG TERM SHAREHOLDER VALUE
![BUTLER NATIONAL ENHANCES BOARD TO REINFORCE COMMITMENT TO LONG TERM SHAREHOLDER VALUE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ed6yCXnUSh8BDYabkBsd5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2adf6625b44480497f897f8d71a29c9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/butler-national-enh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Butler National Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9% | -50% | 1.8% |
90 дней | -1.3% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -2.5% | -84.1% | 14.8% |
BUKS vs Сектор: Butler National Corporation превзошел сектор "Industrials" на 81.64% за последний год.
BUKS vs Рынок: Butler National Corporation значительно отстал от рынка на -17.34% за последний год.
Стабильная цена: BUKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BUKS с недельной волатильностью в -0.0481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой (0.5507 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой на 29.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1341) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7057) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7057) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.