1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.49%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (4.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.5 $) выше справедливой оценки (12.06 $)
- Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 10.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 10:43 Burnham Holdings, Inc. Reports Full Year 2023 Financial Results, Raises Dividend and Board Actions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burnham-holdings-in...
источник:
7 Июнь 10:08 Burnham Holdings, Inc. Reports Third Quarter and Nine Months Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burnham-holdings-in...
источник:
30 Май 06:20 Burnham Holdings, Inc. Reports Second Quarter Results, Board Actions and Executive Officer Appointment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burnham-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Burnham Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.7% | -100% | 3.7% |
BURCA vs Сектор: Burnham Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 104.65% за последний год.
BURCA vs Рынок: Burnham Holdings, Inc. превзошел рынок на 0.9816% за последний год.
Стабильная цена: BURCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BURCA с недельной волатильностью в 0.0894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой (12.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5488) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5488) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.22) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.22) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6092%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6092%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.49% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке