Burnham Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.45%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
Цена (13.5 $) выше справедливой оценки (11.57 $)- Доходность акции за последний год (1.8868%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 10.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 11:56 Burnham Holdings, Inc. Reports Third Quarter and Nine Months Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burnham-holdings-in...
источник:
28 Февраля 12:05 Burnham Holdings, Inc. Reports Full Year 2023 Financial Results, Raises Dividend and Board Actions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/burnham-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Burnham Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | -50% | 1.3% |
| 90 дней | 14.6% | -88% | 7.8% |
| 1 год | 1.9% | 40247291.6% | 32.8% |
BURCA vs Сектор: Burnham Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247289.75% за последний год.
BURCA vs Рынок: Burnham Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -30.87% за последний год.
Стабильная цена: BURCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BURCA с недельной волатильностью в 0.0363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой (11.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5465) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5465) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2191) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2191) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6092%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.76%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6092%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.76%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.45% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.86%) находятся на комфортном уровне.
