OTC: BVNRY - Bavarian Nordic A/S

Доходность за полгода: +73.21%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (81.83%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Текущий уровень задолженности 1.0124% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.12%.

Минусы

  • Цена (13.51 $) выше справедливой оценки (12.53 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)

Похожие компании

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Roche Holding

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bavarian Nordic A/S Healthcare Индекс
7 дней 6.9% -98.9% -0.3%
90 дней 58.5% -98.8% 6.7%
1 год 81.8% -98.9% 26.4%

Положительная оценка BVNRY vs Сектор: Bavarian Nordic A/S превзошел сектор "Healthcare" на 180.7% за последний год.

Положительная оценка BVNRY vs Рынок: Bavarian Nordic A/S превзошел рынок на 55.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BVNRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BVNRY с недельной волатильностью в 1.5737% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.09
P/S: 0.6458
Больше данных по BVNRY

3.2. Выручка

EPS 2.88
ROE 3.83%
ROA 2.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.07%
Больше данных по BVNRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой (12.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.51 $) выше справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (27.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (59.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0653) ниже чем у сектора в целом (3.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0653) выше чем у рынка в целом (-6.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6458) ниже чем у сектора в целом (3.23).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6458) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.16) ниже чем у сектора в целом (12.7).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.16) ниже чем у рынка в целом (10.6).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.83%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.0124%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.12% до 1.0124%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 66.52% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Bavarian Nordic A/S

Перейти на форум акций "Bavarian Nordic A/S" ⇨