Financial Markets by TradingView

OTC: BYDDF - BYD Company Limited

Доходность за полгода: +6.29%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.4 $) выше справедливой оценки (13.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4574%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-6.01%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BYD Company Limited High Tech Индекс
7 дней -3% -0.8% 1.8%
90 дней 13.6% -1.5% -5.5%
1 год -6% 69.5% 14.8%

Отрицательная оценка BYDDF vs Сектор: BYD Company Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -75.5% за последний год.

Отрицательная оценка BYDDF vs Рынок: BYD Company Limited значительно отстал от рынка на -20.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BYDDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYDDF с недельной волатильностью в -0.1156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.42
P/S: 0.9187
Больше данных по BYDDF

3.2. Выручка

EPS 1.4386
ROE 5.48%
ROA 1.1297%
ROIC 3.38%
Ebitda margin 12.11%
Больше данных по BYDDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.4 $) выше справедливой (13.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.4 $) выше справедливой на 54.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.518) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.518) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9187) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9187) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.531) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.531) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1297%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1297%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.42% до 6.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1109.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4574% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4574% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4574% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BYD Company Limited

Перейти на форум акций "BYD Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме