1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.075 $) меньше справедливой цены (0.0968 $)
- Доходность акции за последний год (19.24%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 4.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.68%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:27 Shareholders in Byron Energy (ASX:BYE) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-byron-...
источник:
3 Апреля 12:14 Byron Energy First Half 2024 Earnings: EPS: US$0.006 (vs US$0.017 in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/byron-energy-first-...
источник:
28 Февраля 12:23 Returns At Byron Energy (ASX:BYE) Are On The Way Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-byron-energ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Byron Energy Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -21.1% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -46.4% | -16.8% | 8% |
1 год | 19.2% | 2.7% | 33% |
BYROF vs Сектор: Byron Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 16.52% за последний год.
BYROF vs Рынок: Byron Energy Limited значительно отстал от рынка на -13.78% за последний год.
Стабильная цена: BYROF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYROF с недельной волатильностью в 0.3699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.075 $) ниже справедливой (0.0968 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.075 $) ниже справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4214) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4214) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.833) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.833) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.43%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.