1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.25%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
- Текущий уровень задолженности 4.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.68%.
Минусы
- Цена (0.075 $) выше справедливой оценки (0.067 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 11:31 Byron Energy's (ASX:BYE) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/byron-energys-asx-b...
источник:
7 Июнь 11:27 Returns At Byron Energy (ASX:BYE) Are On The Way Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-byron-energ...
источник:
10 Апрель 12:27 Shareholders in Byron Energy (ASX:BYE) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-byron-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Byron Energy Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 79.9% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 56.3% | -63.6% | 14.6% |
BYROF vs Сектор: Byron Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 119.88% за последний год.
BYROF vs Рынок: Byron Energy Limited превзошел рынок на 41.61% за последний год.
Стабильная цена: BYROF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYROF с недельной волатильностью в 1.0817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.075 $) выше справедливой (0.067 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.075 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4214) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4214) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.833) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.833) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.43%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.43%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.