1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (38.33 $) выше справедливой оценки (18.88 $)
- Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-0.9893%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 35.32% увеличился за 5 лет c 33.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 21:27 Bunzl's (LON:BNZL) three-year total shareholder returns outpace the underlying earnings growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bunzls-lon-bnzl-thr...
источник:
2 Апреля 21:27 Bunzl (LON:BNZL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.501
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bunzl-lon-bnzl-anno...
источник:
12 Марта 22:58 Earnings Update: Bunzl plc (LON:BNZL) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-bunzl-plc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bunzl plc | Индекс | ||
7 дней | 4% | -0% | 1.3% |
90 дней | -7.8% | 126.3% | 7.7% |
1 год | -1% | 16996.3% | 32.7% |
BZLFY vs Сектор: Bunzl plc значительно отстал от сектора "" на -16997.3% за последний год.
BZLFY vs Рынок: Bunzl plc значительно отстал от рынка на -33.68% за последний год.
Стабильная цена: BZLFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BZLFY с недельной волатильностью в -0.019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.33 $) выше справедливой (18.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.33 $) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9307) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9307) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.17) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.17) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.63%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.5%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.5%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.04%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.85%) находятся на комфортном уровне.